如何看待一个常用软件上债基头寸中信用债和利率债的比例?
第一步是查看路径。首先,输入您要查看的基金的产品详情(如果您持有基金,您可以输入资产详情。点击右上角的详情,产品详情也会出现),如示意图所示:
点击产品详情中的基金文件。
可以看到定期报告,选择最新的定期报告(一般季度更新),找到报告期末按债券类型划分的债券投资组合表。
1.国债、央行票据、金融债中的政策性金融债都是利率债,加起来就是利率债的头寸。基本没有信用风险(债券违约),但一般情况会波动比较大。
2.金融债中的企业债、企业短期融资券、中期票据、非政策性金融债都是信用债。他们的头寸加起来就是信用债的头寸,存在债券违约的风险。一般情况下收入会高一些。
3.可转换债券(可交换债券)。可转换债券是债券持有人可以按照发行时约定的价格将债券转换为公司普通股的债券。纯债基金一般不含可转债,波动接近股票。
4.同业存单是存款类金融机构在全国银行间市场发行的记账式定期存款凭证,是同业存款的替代品。
5.其他可能是融资券、回购、银行固定收益等固定收益类资产,占比很小或者没有,基本可以忽略。
大部分纯债基金和短期债基金都是以信用债为主,利率债为辅。区别在于利率债多还是少。
主要看阳光列出的前2点。
怎么样?为什么不去看看你持有的债基、信用债、利率债的比例是多少?
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