出纳工作总结范文(出纳个人工作总结范文)

出纳工作总结范文， 工作总结主要由两部分组成。首先可以谈谈日常工作中遇到的问题，然后可以阐述一下自己的工作经历和以后的工作思路。

出纳工作总结范文1

俗话说，站在巨人的肩膀上，可以让你站得更高，看得更远。工作总结是工作中的巨人。只有及时做好工作总结，才能更完整地掌控之前的知识，有效地运用，才能看得更远。完成这项工作后，

我接受了会计业务的全面培训。我来之前，一个分公司的财务工作很不规范，债权债务混乱。只有一个简单的收入和支出账户，这与医院会计的各种制度规范完全不符。针对这种情况，我采取了以下措施：第一，

根据医院财务制度的规定和医院会计科目设置的要求，将简单的收支科目改为资产、负债、专用基金、固定基金和固定资产的明细账及相应的总账。这样不仅账目规范，科目设置也合理。其次，

对某分公司的债权债务进行了全面清理，设置了应付账款明细账和预付账款明细账。

一、药品经济核算体系

某分店药品销售的原始核算是根据月末药店的库存来冲销当月的药品销售额，也就是所谓的“以盘定销”。我废除了这种不合理的方法，建立了规范的药品经济核算制度：一个分店药房每月购买药品，

购买时办理入库手续，入库单一式三份。一份送财务登记簿，如未支付，按厂商名称登记应付账款明细账。一家药店保留，另一家厂家保留。药店销售药品和门诊收费都与计算机联网。月销量有据可查。

月末同时进行药品的微机盘点和实物盘点，做到实存与账存一致。如果没有，用书面形式写下原因。月末，制作当月药房采购和销售的库存报告，并将其发送给财务。财务部门设置药品科目和药品差价、

月末通过计算药品综合差价率，计算出本月药品销售成本和药品库存数量。规范药品的财务控制和管理。

二、门诊收费的规范化管理

门诊收费员每日收入必须日清；个人收入日报表对应现金支付。我负责汇总当天的日报。收据的收集、验证和交付应进行制度化管理。收费员应当凭收据登记，使用本人的，收据不得混用。

收费员每天要提交收款存根、个人收入日报表、现金支付表，我会负责审核。我手动核对每个人每张收据的存根，标注收据的起始号码，核对金额相同的收据存根，装订整齐，核销。

然后我定期把核销的收据送到综合医院核销。这项审计工作非常重要，它保证了收入的完整性，并确保了帐户中记录的金额与微机中的金额完全一致。因为我工作认真仔细，总院多次审核，都是对我工作的肯定。

出纳工作总结范文2

认真履行出纳职责，恪尽职守，爱岗敬业，团结同志，严守纪律，努力工作，得到了领导和同事的一致好评。

(1)积极开展日常财务管理。

作为金融战线上的“新兵”，我一直以“小学生”的心态严格要求自己，虚心学习，不耻下问。耐心细致的工作，热情主动的服务，细致的收付，有序的编表，有序的记账，努力工作，克服幼儿问题，

学习压力大、工作任务重等困难，圆满完成了年初预算、年底决算、收房租、报资金、保开支等常规财务工作。由于工作细致，全年没有发生现金收付差错。

(二)严格遵守财经纪律和结算管理规定。

年初，认真学习财务法规，参与完善医院的财务规章制度和内控制度。从加强会计基础工作入手，严格遵循收付程序，细化报销流程，核对票据真伪，防范税务风险，坚持“日结月结”原则。

看好钱袋子，做好账本，收支要吃紧。严格执行基金预算管理制度，不挤占、不挪用，确保专款专用。月底开展自查“回头看”活动，不留问题“死角”。

全年未发生“坐收现金”、大额现金结算、私设“小金库”等违反财经纪律的行为。

(三)加强与财政、社保、银行等部门的沟通。

本单位属于财政全额预算管理部门。财政资金能否及时足额拨付对医院的正常运转意义重大，社会统筹费用能否按时支付与职工切身利益密切相关。我孜孜不倦，孜孜不倦，不分昼夜，风雨无阻，

经常往返于省财政厅、省医保中心、省住房公积金管理中心、银行之间，申请资金、上报材料、核对资金、精打细算确保支付，顺利完成全年各项工作。

(4)做好其他工作。

除了财务工作，这个部门还负责本单位的资产管理、人事管理、工商年检、医疗保险、公积金核算、年检、代收水电费等具体繁琐的业务。

出纳工作总结范文3

20__年过去了，崭新的20__年即将到来。在过去的20年中，我在财务部担任出纳和劳资管理工作。我的职责是：现金收付，按计划在各银行安排汇款和办理，开具发票，核算发放工资和提成补贴。

月底做往来帐报表和团队名单，月初做劳动局报表。额外的职责是：轮班为客人订机票，更换led电子屏，每季度向旅游局报日报表。并完成领导交办的其他任务。

回顾过去一年的工作，我在忙碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事。总的来说，个人工作上的小瑕疵是不可避免的，但也可以说是圆满的结束。总之，请大家评论，多提宝贵意见。

首先我要感谢领导对我的信任，给了我这么重要的工作，让我有机会学习和接触财务工作。其次，我要感谢乔师傅，是他教会了我如何去做，如何胜任这份工作。一年来，从不熟练到熟练，掌握了每月的工作内容。

在做的过程中，我们会不断改进以前的工作方法，让各种文件更好地为我们的工作服务。成功完成了以下工作：

1.严格执行银行存款和现金管理，定期核对，发现账实不符，及时处理，每日结算现金。

2.定期打电话催收所有应收账款。如果能恢复，及时处理。

3、坚持财务程序，严格审核(报销凭证必须经理和领导签字后才能给款)，集团的汇款也必须经理签字或领导同意给汇。

4.日常工作的改进。现金收付，比如很小的东西，一般都是签约后给客人，然后换发票。收据上有很多不便，因为登记表明细没有附件，需要财务收款后分组记录。以前收据上只写团名和团额。

这远远不够。群少的时候可以查看，但是群多的时候操作就很复杂了。

所以在改进后的收据上，确实是详细的：团名(如海南)、天数、人数、金额、客人姓名、出发日期、收款人。

这种情况下，开收据稍微麻烦一点，但是团体收费就方便多了。有很多例子，比如报销单、核对表、考勤表等改进都是通过日常积累做出来的，对于月底核算工资会有很大帮助。

5.复习检查自己的问题。我认为：我学习不够，以我现在的专业学习和为人处事的技巧和方式，无法更好的胜任这份工作。以后要多向领导学习，增强分析问题和解决问题的能力。

在过去的一年里，做了很大的努力，但结果可能并不显著。这些都需要努力学习，只有不断提高专业水平，才能更顺利的开展工作。

未来20年，我有新的工作变化和意向。在此，祝_ _酒店越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越强。

出纳工作总结范文4

时光飞逝，20__年的工作结束了。作为一名财务出纳，下面从两个方面总结一年的工作：

我的职责主要是：认真做好__和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，

按时发放工资，办理银行结算及有关账务，协助前台做好接待工作，以及及时修改住户的数据库等事项。

一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。

现就去年工作情况总结如下：

1、坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对。

每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，

坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。

2、态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。

因财务工作是公司的核心部门， 《会计法》 和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。

无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。

通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，

经得起随时检查。

出纳工作总结范文5

一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

计划财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。

自公司成立以来，计划财务部一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规和公司的财务制度，认真履行财务部的工作职责。

从填制会计凭证，登记会计帐簿，到编制财务会计报表；从公司成立时的税务登记，到每月的纳税申报；从开立银行账户，到通过银行的业务结算；计划财务部各个员工勤勤恳恳，忍劳忍怨，努力做好本职工作。

财务部除按时申报纳税外，还积极配合税务局安装使用了税控装置，使用税务局推行的网上申报，使纳税更及时更准确，同时积极了解学习国家税收的法规以及有关优惠政策，做到用好政策，用活政策。

计划财务部对公司的资产进行严格的管理，对负债进行严格的控制，杜绝了资产流失。财务部定期对公司的固定资产进行了清点，对公司的债权、债务进行了核对。

二、加强财务内部控制制度建设，提高财务管理水平

建立健全财务内部控制制度、内部制约机制，提高财务管理水平，是使公司健康发展的必要保证。

为了保证公司的方针、政策和公司领导的管理意志在财务的各个环节得以实施，保证会计人员按照经公司领导认可的程序、要求办理会计事务，保证办理会计事务的规则、程序能够有效防范、控制违法、舞弊等会计行为的发生。

财务部制定出适用于本公司的财务制度，并严格执行了财务制度。

根据公司的统一部署，财务部制定了财务部职责及财务部各岗位的职责，明确了会计人员的职责权限、工作分工、工作规程和纪律要求。

在公司成立初期，财务部根据公司的实际情况和业务特点，制定了公司报销制度、核算流程和审核流程。并且，在公司的发展、运行中，及时调整和修订会计的有关规定，以适应公司业务的开展。

财务部还制定了“采购物品与劳务管理办法”,以加强内部控制，规范采购业务。

三、努力节省开支，杜绝浪费，为公司的发展出谋划策

为了保证公司的健康发展，在公司领导和各部门的支持下，财务部努力节省开支，杜绝浪费。

财务部定期对支出做出预算，计划开支，合理分配资源，以保证公司业务发展所需要的资金。在各部门的配合下，财务部还编制了____年度公司预算。

财务部对业务部门的工作予以大力支持，在销售“___”期间，财务部员工深入一线，为销售业务提供服务。

尽管在工作中遇到了许多困难，例如，对财务部工作的不理解，但是我们深知财务部工作的重要性，并站在公司的立场上，严格执行财务制度，把好审核关。

20__年是公司成立的第一年，财务部在这一年里，为建立公司的会计核算体系、成本控制体系和内部控制体系打下了基础。

出纳工作总结范文6

一年过去了，在这一年里，所有的员工紧张的工作，忙碌了一年，最终很好的完成了上级的任务。特别是年终的时候，是我们财务部最忙的时候，因为我们要对一年的工作进行一个细细的总结，对一年的账单做一个总算。

回首这一年，我们每个人都有了自己的收获，或大或小，但都是收获。现在，对于过去的一年的工作做一个详细的总结：

今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，

但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握。在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，

严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，

不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，

每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用。

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