2023年财务助理工作心得体会(2021年财务助理工作总结)

2023年财务助理工作心得体会， 1.财务助理的工作经历可以描述作为财务助理的日常基础工作和职责。

比如各种财务报表的编制；2.然后你可以描述你的专业知识和技能；3.其次，可以描述工作中的不足和改进方法；4.最后，你可以描述一下未来的工作计划。

担任财务助理的最新经历1

时光荏苒，转眼间我已经走出了校园，那个年少无知的我开始慢慢学着长大。时间一点一点把我推向成熟，我找到了第一份工作。

找工作，面试就像大海捞针。经过不断的尝试和努力，我很荣幸成为_ _，在这里我收获了知识、友谊、经验和快乐！经过一个月的工作，我总结了这期间所做的一切。

每个任务都完成了。从而更好的提升自己。我的工作总结有以下几点：

首先，学会做单

熟悉开票流程，开票注意事项。主要填写药品出库的单据，如药品供应商、业务员、药品名称、规格、价格、数量、批号等。

在这个过程中，我深深体会到，做任何事情都要认真、用心、用心，否则很容易出错。虽然在这个岗位上做的工作比较简单，但是我学到了很多。工作的每一步、每一个过程都有它的顺序和必然性。

缺一个都会影响结果。我就犯过这样的错误，比如把产品的批号打错了，最后又删了又做。当然，每个人都会犯一些小错误。我会记住这个错误，避免下次再犯同样的错误。

第二，学会赚钱，记银行日记账，填收据。

1.了解并熟悉赚钱的步骤，对客户要付的钱进行线上操作。首先，每次付款都必须填写一份付款申请表。付款申请单主要是正确填写收款日期、单位、账号、开户行、金额、经办人。

2.银行日记账是必须每天完成和核对的账户。根据网银上的明细做日记账，比如收款人的姓名、金额等，要准确的填写在日记账上。最后的余额要和银行的余额核对，看是否一致，如果不一致要找出原因。

3.收据是指公司每天收到的钱。大概一个月做一次，填写公司每次付款的收据。主要内容是收款日期、公司名称、经办人、金额。

这些工作对我来说并不难，也确实是对细心的考验，因为每一项都涉及到金钱的交换，每一笔交易都要严谨对待。粗心大意会造成很大的麻烦，比如金额写错了就要重新交易，影响工作效率。

这是我过去一个月工作的总结。我知道自己还有很多不足，工作中有时也会粗心大意，但我会把每一次挫折都当作一次考验来激励自己，以后更加努力，学习更多的知识，充实自己，更好的展示自己。

这个月也要感谢领导的关心和教导，让我有一个锻炼自己的学习机会。希望能继续和大家并肩前行，多学习，充实自己，展望未来。

财务助理的最新经验2

财务部是公司的关键部门之一，对内部财务管理水平的要求应不断提高。对外，要应对税务、审计、金融机关的各种检查，掌握税收政策并合理运用。在这一年里，财务部全体员工努力工作，齐新齐心协力，把所有工作都扛了下来。

财务部的综合工作能力比20__年前进了一步。回顾过去的一年，在公司领导和部门经理的正确领导下，我们的工作紧紧围绕公司的经营方针、宗旨和效益目标，紧扣重点，紧扣公司各项工作部署。

我在会计和管理方面尽到了我应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服缺点，我们将20年来的工作简要回顾和总结如下。今年的工作可以分为以下三个方面：

一、费用和成本管理

规范库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理存放，减少资金占用。建立了领料制度，改变了原来不管需不需要，不管哪个部门用，不管采购多少，

从购买之日起分摊到某个部门的模糊成本。

二、会计基础工作

1.认真执行《会计法》，进一步指导财务人员加强财务基础工作，规范会计凭证编制，严格审核原始凭证的合理性，加强会计档案管理。所有成本和费用按照部门和项目进行分类。

到年底，共同费用将被分摊和结转，以反映部门效益。

2.在规定时间内编制公司要求的各类财务报表，及时申报各项税金。配合相关人员进行公司的审计和财务税务检查。

三。财务会计与管理

1.正确计算营业税和个人所得税，及时足额纳税，坚持与税务机关沟通联系，取得他们的支持和指导。

2.除了紧张的工作，加强团队建设，打造一支业务全面、工作热情高的团队。

作为管理者，要通过“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥下属的主观能动性和进取精神。提高团队整体素质，树立部门开拓创新、务实高效的新形象。

新的一年意味着新的起点，新的机遇和新的挑战。我们决心再接再厉，上一层楼。20__年，我们将向精细化财务管理进军，精细化财务管理需要“保证流动资金的畅通”、“保证投资效益”、“优化财务管理手段”。

这样，做好公司细致的财务管理就足够了。要以“细节”为出发点，一丝不苟，为每个岗位、每个部门的每项具体业务建立一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个业务领域。行使财政监督职能后，

拓展财务管理和服务功能，实现财务管理零死角，挖掘财务活动潜在价值。虽然精细化理财是一件极其复杂的事情，但其实俗话说得好，“万事开头难，万事开头难。”

财务助理的最新经验3

作为财务经理，我带领财务部做好了这一年的工作，现在我来总结一下财务部这20年的一些工作。

第一，不断提高人员素质

1.建立健全各项规章制度，为会计和出纳工作奠定基础。今年，我根据业务发展和治理的要求，对旧的职责和制度进行了修订，明确了职责和目标，并按照缺什么补什么的原则，补充和建立了一些新的制度。

对支行加强内控、防范风险起到了积极作用，特别是针对7、8月份差错率较高的情况，及时组织制定出台了“_ _制度”，有效遏制了风险的蔓延。

2.加强监督检查，确保会计出纳工作。一年间，一方面加强考核，实行工效挂钩机制，每月考核差错率，督促问题整改，及时消除事故隐患，解决问题。另一方面，加强检查，改变会计检查方式。

采取定期、不定期、常规和专项检查的方式，及时发现工作中的难点和重点，进而对症下药，解决问题，有效防范经营风险。

3.以人为本，加强会计和出纳专业人员的素质培训，进一步实现会计和出纳工作的规范化管理。一年来，我们主要做了以下七项工作：(1)积极主动做好服务工作，坚持不懈地做好优质文明服务工作。

树立服务意识；(2)坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作中列举遇到的问题和困难，通过研究讨论，

求解答；(3)坚持考核与经济效益指标挂钩；(4)成立有骨干的结算小组；(5)积极组织柜员岗位考试；(6)培养一线员工自觉养成审查传票的习惯；(7)开展不定期的技能竞赛和知识竞赛，

加强员工综合能力培养，提高结算工作质量和效率。

第二，强化成本意识，提高经济效益

1.为更好地完成年度财务工作，我严格按照财务制度的规定，认真编制财务收支计划，及时、完整、准确地报送各项财务信息，并在每季度末进行详细的财务分析；在资产购买上，是先审批后购买。就固定开支而言，

全年职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产摊销、应付利息等。准确地计算和支付，并根据业务费用子科目收取。

2.费用进行了专项核算和专项处理。在暂存款账户中设立了营业费用专用账户，专门核算营业费用，建立了相应的手工台账，实行个人审批制度，严格区分业务营业费用和费用支出。

在费用使用上压缩了不必要的开支，厉行节约，用最少的资金获得利润。__年开支费用总额为__万元，较上年增加了__万元，增幅为_%;实现收入_万元，较上年增加_万元，增幅为_%。从以上的数据可知，

收入的增长速度是费用增长速度的_倍。在费用的治理上，严格费用指标控制，认真执行审批制度，做好日常的账务处理，并将费用使用情况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明，以便行领导把握费用开支去向。

全年按总部费用率的考核标准，支行实际费用率为_%，节约费用_个百分点，费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。

三、恪尽职守，切实加强自身建设

我在抓好治理的同时，切实注重加强自身建设，增强驾驭工作能力。一是加强学习，不断增强工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对腐朽消极现象，在实际工作中，积极帮助解决问题，

靠老老实实的做人态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项工作的开展。三是加强团结合作，不搞个人主义。

四、明年工作打算

1、挖掘人力资源，调动一切积极因素。立足在现有人员的基础上，根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点，丰富培训形式，加大培训力度，非凡是对业务骨干的专项培训。

2、降低成本费用，促进效益的稳步增长。一是加强成本治理，减少成本性资金流失。二是加强结算治理，限度地增加可用资金。三是合理调配资金，提高资金利用率；认真匡算资金流量，

尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益化。四是降低费用开支，增强盈利水平。五是准确做好各项财务测算，为行领导的决策提供依据。

3、充分发挥职能部门的“职能”，加强治理，加快工作的效率。

财务助理工作心得体会最新4

我认为作为一位合格的财务助理，应当由以下几个方面来总结：

一、费用

费用这一块最主要的是原始凭证的收集。要保证各原始凭证的真实准确性。各员工的报销情况要及时登记，补贴发放是否准确，有问题的报账单要及时发邮件或打电话了解情况或让其更改。检查报账单的签字是否齐全。

对于一些每个月的固定费用如工资、社保、房租、奖金以及北京人员的费用要及时跟进，如果后来的发票没有及时送达要尽快确认。补贴类的发票也要及时催讨。

费用涉及到的表格有付款申请，现金和银行日记账，差旅电话报销登记表以及月度的服务和销售人员差旅报销统计以及预提费用的登记。费用的付款方式有网银、现金、贷记凭证、电汇、支票以及美元的现汇等，

要结合不同的情况熟练运用各种支付方式。

运费、快递费、审计费等费用要了解如何做帐，以及某些小批量的采购要先做入库单，再做帐，并且是增值税发票的话别忘了做应交税金，月底制作增值税抵扣清单以及海关报关单的录入以及申报资料的填写。

二、销售

销售这一块的话，包含入库和出库信息的核对以及对销售订单的认知。我们的销售订单一般是客户的采购订单或是本公司的报价单。在确认货物已经发货或是本月结账前一定会发货的订单，

我们要仔细核对物料编号、名称、数量、单位、币种和金额，是含税价还是不含税价。并且各客户对于开票的要求要有准确的理解。销售发票作为销售凭证，要妥善保管与寄送。一般情况下，确认客户收货了，

我们才可以寄送发票。对于发票随货的也就另当别论。

我们的发货情况有部分发货和全部发货。对于部分发货，我们要结合各公司的不同情况进行开票。比如有些公司部分发货也是可以直接开票，有些公司呢因为部分发货跨月进行，而且必须一张订单必须开在同一张增票中。

因为涉及到营业收入和增值税的税额的问题，所以，就可以本月对于已发货的部分开设普票(因为普票的红冲比较简单)，再在下次全部发货的情况下再红冲该普票再开增值税发票，这样就会比较合理。对于红冲的部分，

必须分别核对金额和税额，防止出现总额相同，税额和金额出现差异的情况。其中，每个月初开票的时候就应该检查上月是否有需要这个月继续处理的发票存在。

销售发票有增值税发票，普通发票，美金发票、形式发票以及营业税发票。销售凭证的制作也相对比较简单，最重要的是要保证借贷方向，金额币种，何种营业收入的准确性。

三、应收

应收是销售这一块的继续。对于每笔销售，除了预收账款外，都形成了应收账款。每笔销售的发生以及每笔收款的成立，要及时登记银行日记账、AR报表，保证AR表格中的数据和账上的应收的数据的一致性。

应收的很重要的一块就是对于超过90天的货款要进行催款，并且要把超过90天月度的应收账款控制在6万美元以内。对于在应收的过程中，顾客反应的问题要及时和销售那边核对情况是否属实，

对于有些经常没理由长时间拖欠货款的客户要和销售那边反应，以便下次订单在付款条件的制定中更有利于防止拖欠货款的情况产生。每周四要发送AR报表，并且月度要制作坏账准备报表。

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